استراتيجيات تداول العملات الأجنبية عالية التردد المتقدمة

إستراتيجيات تجارة الفوركس الخوارزمية نتيجة للجدل الأخير، كان سوق الفوركس يخضع لمزيد من التدقيق. وأدينت أربعة بنوك رئيسية بالتآمر للتلاعب في أسعار صرف العملات الأجنبية، التي وعدت بتجار إيرادات كبيرة ذات مخاطر منخفضة نسبيا. على وجه الخصوص، وافقت أكبر البنوك في العالم على التلاعب في سعر الدولار الأمريكي واليورو من عام 2007 حتى عام 2013. سوق الفوركس غير منظم بشكل ملحوظ على الرغم من التعامل مع 5 تريليون - ورثة من المعاملات كل يوم. ونتيجة لذلك، حث المنظمون على اعتماد التداول الحسابي. وهو نظام يستخدم نماذج رياضية في منصة إلكترونية لتنفيذ الصفقات في السوق المالية. بسبب ارتفاع حجم المعاملات اليومية، تجارة الفوركس خوارزمية يخلق المزيد من الشفافية والكفاءة ويزيل التحيز البشري. وهناك عدد من الاستراتيجيات المختلفة التي يمكن أن يتبعها التجار أو الشركات في سوق الفوركس. على سبيل المثال، يشير التحوط التلقائي إلى استخدام الخوارزميات للتحوط من مخاطر المحفظة أو إلغاء المواقف بكفاءة. وإلى جانب التحوط التلقائي، تشمل الاستراتيجيات الحسابية التداول الإحصائي، وتنفيذ الخوارزميات، والوصول المباشر إلى الأسواق، وتداول الترددات العالية، وكل ذلك يمكن تطبيقه على معاملات الفوركس. التحوط التلقائي في الاستثمار، التحوط هو مجرد وسيلة لحماية الأصول الخاصة بك من خسائر كبيرة عن طريق تقليل المبلغ الذي يمكن أن تخسر إذا حدث شيء غير متوقع. في التداول الخوارزمي، يمكن التحوط الآلي من أجل الحد من تعرض التجار للمخاطر. وتتبع أوامر التحوط التي يتم إنشاؤها تلقائيا نماذج محددة من أجل إدارة ومراقبة مستوى مخاطر المحفظة. في سوق الفوركس، فإن الطرق الرئيسية للتحوط هي من خلال العقود الفورية وخيارات العملات. العقود الفورية هي شراء أو بيع عملة أجنبية مع التسليم الفوري. وقد نما سوق الفوركس فبريكس بشكل ملحوظ من أوائل 2000s بسبب تدفق منصات حسابي. وعلى وجه الخصوص، فإن الانتشار السريع للمعلومات، كما يتجلى في أسعار السوق، يتيح فرصا للمراجحة. وتتحقق فرص المراجحة عندما تصبح أسعار العملات غير محاذاة. المثلثات المثلثة. كما هو معروف في سوق الفوركس، هو عملية تحويل عملة واحدة إلى نفسه من خلال عدة عملات مختلفة. ويمكن للمتداولين الخوارزميين وذوي الترددات العالية تحديد هذه الفرص فقط عن طريق البرامج الآلية. كمشتقات. تعمل خيارات الفوركس بطريقة مماثلة كخيار على أنواع أخرى من الأوراق المالية. وتتيح خيارات العملات الأجنبية للمشتري الحق في شراء أو بيع زوج العملات بسعر صرف معين في مرحلة ما في المستقبل. برامج الكمبيوتر لديها الخيارات الثنائية الآلية كوسيلة بديلة للتحوط العملات الأجنبية. الخيارات الثنائية هي نوع من الخيارات حيث تأخذ المكافآت واحدة من نتيجتين: إما التجارة يستقر عند الصفر أو بسعر الإضراب المحدد مسبقا. التحليل الإحصائي لا يزال التحليل الإحصائي في إطار صناعة التمويل أداة هامة في قياس تحركات الأسعار للأمن بمرور الوقت. وفي سوق الفوركس، تستخدم المؤشرات الفنية لتحديد الأنماط التي يمكن أن تساعد في التنبؤ بتحركات الأسعار في المستقبل. والمبدأ القائل بأن التاريخ يكرر نفسه أمر أساسي للتحليل التقني. وبما أن أسواق الفوركس تعمل 24 ساعة في اليوم، فإن كمية المعلومات القوية تزيد بالتالي من الدلالة الإحصائية للتنبؤات. ونظرا للتطور المتزايد لبرامج الحاسوب، تم إنشاء الخوارزميات وفقا للمؤشرات الفنية، بما في ذلك المتوسط ​​المتحرك التقارب (ماسد) ومؤشر القوة النسبية (رسي). وتقترح البرامج الحسابية أوقاتا معينة ينبغي فيها شراء أو بيع العملات. التنفيذ الخوارزمي يتطلب التداول الخوارزمي إستراتيجية قابلة للتنفيذ يمكن لمديري الصناديق استخدامها لشراء أو بيع كميات كبيرة من الأصول. تتبع أنظمة التداول مجموعة محددة مسبقا من القواعد ويتم برمجتها لتنفيذ أمر بموجب أسعار ومخاطر وآفاق استثمارية معينة. وفي سوق الفوركس، يتيح الوصول المباشر إلى الأسواق للمتداولين من جانب الشراء تنفيذ أوامر الفوركس مباشرة إلى السوق. ويحدث الوصول المباشر إلى الأسواق من خلال منصات إلكترونية، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى خفض التكاليف وأخطاء التداول. وفي العادة، يقتصر التداول في السوق على الوسطاء وصانعي السوق، إلا أن إمكانية الوصول المباشر إلى الأسواق توفر للشركات القائمة على الشراء إمكانية الوصول إلى البنية التحتية من جانب البائعين، مما يمنح العملاء قدرا أكبر من السيطرة على الصفقات. ونظرا لطبيعة التداول الخوارزمي وأسواق الفوركس، فإن تنفيذ الطلبات سريع للغاية، مما يسمح للتجار بالاستيلاء على فرص تداول قصيرة الأجل. ارتفاع وتيرة التداول كما فرعية فرعية الأكثر شيوعا من التداول الخوارزمية، وتجارة عالية التردد أصبحت شعبية متزايدة في سوق الفوركس. استنادا إلى خوارزميات معقدة، وتجارة عالية التردد هو تنفيذ عدد كبير من المعاملات بسرعة عالية جدا. ومع استمرار تطور السوق المالية، تسمح سرعات التنفيذ السريعة للمتداولين بالاستفادة من الفرص المربحة في سوق الفوركس، حيث تم تصميم عدد من استراتيجيات التداول ذات التردد العالي للتعرف على المواقف المربحة والسيولة المربحة. يتم تنفيذ أوامر المقدمة بسرعة، يمكن للتجار الاستفادة من التحكيم في تأمين الأرباح الخالية من المخاطر. نظرا لسرعة التداول عالية التردد، ويمكن أيضا أن يتم التحكيم عبر بقعة والأسعار في المستقبل من أزواج العملات نفسها. ويؤكد محامي التداول عالي التردد في سوق العملات دورها في خلق درجة عالية من السيولة والشفافية في الصفقات والأسعار. وتميل السيولة إلى أن تكون جارية ومركزة نظرا لوجود عدد محدود من المنتجات مقارنة بالأسهم. وفي سوق الفوركس، تهدف استراتيجيات السيولة إلى الكشف عن الاختلالات في النظام واختلافات الأسعار بين زوج من العملات. يحدث اختلال في النظام عندما يكون هناك عدد زائد من أوامر الشراء أو البيع لأصل أو عملة معينة. وفي هذه الحالة، يعمل تجار الترددات العالية كمزودين للسيولة، ويكتسبون الفارق عن طريق التحكيم في الفرق بين سعر الشراء والبيع. الخط السفلي يدعو الكثيرون إلى زيادة التنظيم والشفافية في سوق الفوركس في ضوء الفضائح الأخيرة. ويمكن أن يؤدي التبني المتزايد لنظم التداول الخوارزمية في الفوركس إلى زيادة الشفافية في سوق الفوركس. وإلى جانب الشفافية، من المهم أن يظل سوق الفوركس سائدا مع تقلبات أسعار منخفضة. استراتيجيات التداول الحسابية، مثل التحوط التلقائي، والتحليل الإحصائي، وتنفيذ الخوارزميات، والوصول المباشر إلى الأسواق وتجارة عالية التردد، يمكن أن يعرض تناقضات الأسعار، والتي تشكل فرص مربحة للتجار. عالية التردد تداول الفوركس عالية التردد للتجارة أو هفت هو التداول تقنية باستخدام خوارزميات رقمية متطورة يتم تنفيذها على أجهزة الكمبيوتر المتطورة التي تقوم بتشغيل أوامر التداول خلال ميلي ثانية. وينشأ مصطلح التردد العالي من هذا. قارن ذلك إلى البيوت التجارية التقليدية والبنوك. في الواقع، هفت لا تزال كلمة ضجة ولا يزال هذا المصطلح هو الغموض والروعة. لذلك ما حقا هذه الخوارزميات هفت تفعل ذلك يجعلها مجزية جدا مربحة جدا أن تم تنفيذ عدة ملايين من الخطط للحد من الوقت تأخر الشبكة بين المراكز المالية في الولايات المتحدة في عام 2006، كان أكثر من 40 من أوامر التداول عمل الشركات هفت في لندن سوق الأوراق المالية وحدها. في عام 2006 25 من إجمالي الطلبات في أسواق الصرف الأجنبي التي تم إنشاؤها بواسطة هفت و هفغوريسمز تقييم السوق في غضون هذه الفترة الصغيرة من الزمن أن التجار الفوركس الإنسان لن تكون قادرة على إدارة بهذه السرعة والدقة. وقد أدى التداول بمساعدة الحاسوب إلى إحداث ثورة في تشكيل أسواق الأسهم وأسواق الفوركس الكبرى منذ أن بدأت شركات هفت. وكانت طريقة تنظيم السيولة قبل ذلك تحيز اتجاهي واضح. اليوم، زادت سيولة السوق كثيرا نظرا لحجم الشركات هفت التي تقدم السماسرة الآن الأسعار مع 5 أرقام بدلا من 4. بعض سماسرة MT4 حتى تقديم عروض أسعار في 6 أرقام وتشمل استراتيجيات هفت نموذجي المراجحة، وتداول الزوج والاتجاه التالي. لا يأتي الأمر مفاجئا لأن معظم تجار الفوركس يستخدمون استراتيجيات تستند إلى التكهنات لتحقيق الربح مع التحيز الاتجاهي. وعادة ما يحتوي هتف على مدخلات اتجاهية يقدمها إما محلل بشري أو خوارزمية مصممة للعثور على الاتجاه بحد ذاته. مرة واحدة في خوارزمية الأرقام من الاتجاه فإنه سيتم تطبيق بعض المؤشرات الفنية لشراء وبيع العملة ولكن الطريقة التي يفعلها البشر. ومع ذلك، قد خوارزمية فتح وإغلاق مئات من الطلبات مع سرعة عالية في حركة السعر المنخفض. على سبيل المثال، يعمل المتسوقون في العملات الأجنبية من خمس مخططات دقيقة. على العكس من ذلك، العديد من خوارزميات هفت التجارة من الرسم البياني الثاني عشر حيث أنها سوف محاولة للفوز 0.02 نقطة أو أقل بالمقارنة مع 20-30 نقطة أهداف الربح نموذجية للتجار البشر. على الرغم من أن التداول هتف قد اشتعلت اهتمام وسائل الإعلام والتمويل الأكاديمي، يجب أن نتذكر أنه ليس الكأس المقدسة. إنها مجرد إستراتيجية آلية تستخدم أطر زمنية أصغر. منذ أيام الأزمة المالية العالمية عام 2008، شهدت تجارة هفت أيضا خسائر فادحة، وكان هناك مقال ناثانيل بوبر في نيويورك تايمز أن العديد من الشركات هفت تكافح بالفعل حتى التعادل الآن أيام. في عام 2012، اكتسب التداول هفت فقط 1.25 مليار من الأرباح، ما يقرب من 75 أسفل من الذروة من عام 2009. وأخيرا، الروبوتات التداول. لا تتسرع في شراء واحدة من تلك الفضيحة الروبوتات يجري رسمها مع أرباح غير عادية من قبل مواقع بيع الروبوت أو شركات التداول الآلي الفوركس. لا ننسى أن الشركات هفت لديها فريق من المحللين الفوركس لتصحيح وإعادة ضبط الروبوت هفت الطريقة المتسابقين من الفورمولا 1 قيادة سيارتهم وجعل أي أخطاء هذه السيارات أرينت مصممة للقيادة عارضة أو المبحرة أسفل الطريق السريع. الى جانب ذلك، على الأرجح لم يكن لديك هذا النوع من الموارد المالية الشركات هفت تفعل. وأخيرا، حتى لو كانت خوارزمية هفت التي تستخدمها صفقة حقيقية، تحتاج إلى خبرة في تحليل أسواق الفوركس. ال هفت ليس الكأس المقدسة ولكن أداة إضافية لدعم الاستراتيجيات والقرارات الخاصة بك. أعلى وسطاء الفوركس التعليقات هنا